Patrimônio líquido
R$ 278.980.235,45
classe
R$ 278.980.235,45
R$ 19,25
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,81%
Fundo/Casca
SANTANDER PARAOPEBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.958.114/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PARAOPEBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.958.114/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 278.980.235,45 | R$ 19,251794 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 278.837.454,37 | R$ 19,241941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 278.691.792,12 | R$ 19,231889 | R$ 0,00 | R$ 12.031,61 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 278.553.762,01 | R$ 19,221534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 278.409.020,88 | R$ 19,211546 | R$ 4.012.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 274.255.147,33 | R$ 19,201613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 274.116.127,17 | R$ 19,191880 | R$ 0,00 | R$ 8.029,35 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 273.970.901,52 | R$ 19,181150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 273.828.777,69 | R$ 19,171200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 273.681.439,48 | R$ 19,160884 | R$ 0,00 | R$ 1.665.870,45 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 275.211.923,30 | R$ 19,151463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 275.067.635,33 | R$ 19,141422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 274.914.131,82 | R$ 19,130740 | R$ 1.302.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 273.468.013,72 | R$ 19,120664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 273.323.849,88 | R$ 19,110584 | R$ 0,00 | R$ 14.070.163,49 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 287.242.748,35 | R$ 19,100525 | R$ 0,00 | R$ 41.151,97 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 287.120.294,16 | R$ 19,089648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 286.945.973,12 | R$ 19,078058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 286.796.120,41 | R$ 19,068095 | R$ 0,00 | R$ 75.249,57 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 286.722.915,14 | R$ 19,058227 | R$ 0,00 | R$ 1.093.501,22 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 287.653.275,93 | R$ 19,047424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 287.503.683,54 | R$ 19,037519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |