Patrimônio líquido
R$ 7.483.847,62
classe
R$ 7.483.847,62
R$ 3,71
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
0
12,57%
Fundo/Casca
BNB IPCA CI RF LP – RESP LIMITADA
11.074.758/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB IPCA CI RF LP – RESP LIMITADA
11.074.758/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.483.847,62 | R$ 3,706800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 7.473.456,06 | R$ 3,701653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 7.462.177,14 | R$ 3,696152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 17/08/2026 | R$ 7.458.607,66 | R$ 3,694384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 14/08/2026 | R$ 7.449.637,72 | R$ 3,689941 | R$ 4.000,00 | R$ 7.560,86 | 404 |
| 13/08/2026 | R$ 7.453.464,19 | R$ 3,690072 | R$ 0,00 | R$ 24.372,13 | 405 |
| 12/08/2026 | R$ 7.475.623,92 | R$ 3,688981 | R$ 4.577,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 11/08/2026 | R$ 7.465.571,81 | R$ 3,686277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 10/08/2026 | R$ 7.460.535,93 | R$ 3,683791 | R$ 17.000,00 | R$ 35,09 | 404 |
| 07/08/2026 | R$ 7.440.620,91 | R$ 3,682331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 06/08/2026 | R$ 7.424.691,96 | R$ 3,674447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 05/08/2026 | R$ 7.424.538,27 | R$ 3,674371 | R$ 0,00 | R$ 2.821,70 | 404 |
| 04/08/2026 | R$ 7.420.975,62 | R$ 3,671213 | R$ 0,00 | R$ 10.055,29 | 405 |
| 03/08/2026 | R$ 7.431.697,35 | R$ 3,671542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 31/07/2026 | R$ 7.423.123,28 | R$ 3,667306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 30/07/2026 | R$ 7.416.078,95 | R$ 3,663826 | R$ 0,00 | R$ 3.006,12 | 405 |
| 29/07/2026 | R$ 7.411.709,58 | R$ 3,660184 | R$ 250,00 | R$ 5.126,36 | 406 |
| 28/07/2026 | R$ 7.423.512,31 | R$ 3,663602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 27/07/2026 | R$ 7.426.436,06 | R$ 3,665045 | R$ 5.100,00 | R$ 1.587,30 | 408 |
| 24/07/2026 | R$ 7.412.529,87 | R$ 3,659914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 23/07/2026 | R$ 7.399.550,80 | R$ 3,653505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 22/07/2026 | R$ 7.393.534,80 | R$ 3,650535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |