Patrimônio líquido
R$ 44.305.228,40
classe
R$ 44.305.228,40
R$ 148,48
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,61%
Fundo/Casca
TANZANITA 1 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
04.700.366/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TANZANITA 1 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
04.700.366/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 44.305.228,40 | R$ 148,478359 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 44.282.554,24 | R$ 148,402372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.259.882,64 | R$ 148,326394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.237.226,03 | R$ 148,250466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.214.686,80 | R$ 148,174931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.191.992,48 | R$ 148,098876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.169.614,53 | R$ 148,023882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.145.713,26 | R$ 147,943783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.123.077,16 | R$ 147,867923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.100.064,00 | R$ 147,790800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.077.926,57 | R$ 147,716612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.055.344,82 | R$ 147,640934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.032.342,11 | R$ 147,563846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.009.702,61 | R$ 147,487976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.986.119,47 | R$ 147,408942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.963.229,62 | R$ 147,332232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.939.590,16 | R$ 147,253010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.916.769,65 | R$ 147,176533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.893.959,92 | R$ 147,100092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.871.121,18 | R$ 147,023553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.848.192,64 | R$ 146,946714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.825.415,23 | R$ 146,870381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |