Patrimônio líquido
R$ 1.483.334.314,55
classe
R$ 1.483.334.314,55
R$ 57,72
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
61
13,52%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.819/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.819/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.483.334.314,55 | R$ 57,721821 | R$ 2.723.468,74 | R$ 47.536,68 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 1.478.387.055,07 | R$ 57,633275 | R$ 0,00 | R$ 115.833,20 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 1.476.084.404,70 | R$ 57,539001 | R$ 0,00 | R$ 308.467,26 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 1.475.971.312,42 | R$ 57,522572 | R$ 0,00 | R$ 33.276,85 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 1.474.161.127,45 | R$ 57,450729 | R$ 0,00 | R$ 70.017,86 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 1.474.408.115,66 | R$ 57,457625 | R$ 0,00 | R$ 16.041,24 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 1.474.025.540,39 | R$ 57,442091 | R$ 0,00 | R$ 752.918,69 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 1.473.652.203,91 | R$ 57,398224 | R$ 0,00 | R$ 124.826,93 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 1.472.737.423,64 | R$ 57,357735 | R$ 0,00 | R$ 13.040,72 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 1.472.220.967,61 | R$ 57,337113 | R$ 0,00 | R$ 82.491,72 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 1.468.807.081,39 | R$ 57,200951 | R$ 0,00 | R$ 134.242,46 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 1.469.013.836,29 | R$ 57,203775 | R$ 0,00 | R$ 85.011,30 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 1.467.758.759,41 | R$ 57,151594 | R$ 0,00 | R$ 333.542,46 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 1.468.313.962,04 | R$ 57,160223 | R$ 0,00 | R$ 560.720,13 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 1.467.012.465,38 | R$ 57,087756 | R$ 0,00 | R$ 277.579,66 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 1.465.768.538,99 | R$ 57,028559 | R$ 0,00 | R$ 161.714,17 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 1.464.352.092,54 | R$ 56,967165 | R$ 0,00 | R$ 9.158,65 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 1.466.009.749,07 | R$ 57,031295 | R$ 0,00 | R$ 213.004,94 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 1.466.622.228,63 | R$ 57,046834 | R$ 0,00 | R$ 238.993,82 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 1.464.983.214,66 | R$ 56,973797 | R$ 5.000.000,00 | R$ 37.732,41 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 1.457.207.897,35 | R$ 56,864025 | R$ 0,00 | R$ 170.979,36 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 1.456.144.829,50 | R$ 56,815874 | R$ 0,00 | R$ 23.357,88 | 62 |