Patrimônio líquido
R$ 1.335.286,17
classe
R$ 1.335.286,17
R$ 3,20
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
27
21,83%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FC FIF MULT – RESP LIMITADA
10.985.527/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FC FIF MULT – RESP LIMITADA
10.985.527/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.335.286,17 | R$ 3,197663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 1.334.647,76 | R$ 3,196134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 1.334.022,64 | R$ 3,194637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 1.333.357,34 | R$ 3,193044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 1.332.714,53 | R$ 3,191505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 1.332.085,94 | R$ 3,189999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 1.331.448,83 | R$ 3,188474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 1.330.818,24 | R$ 3,186963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 1.330.185,74 | R$ 3,185449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 1.329.557,92 | R$ 3,183945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 1.328.933,62 | R$ 3,182450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 1.328.304,25 | R$ 3,180943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 1.327.679,68 | R$ 3,179447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 1.326.999,88 | R$ 3,177819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 1.326.353,65 | R$ 3,176272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 1.325.750,07 | R$ 3,174827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 1.325.111,13 | R$ 3,173296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 1.324.483,10 | R$ 3,171792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 1.323.862,96 | R$ 3,170307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 1.323.241,12 | R$ 3,168818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 1.322.613,60 | R$ 3,167315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 1.321.980,93 | R$ 3,165800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |