Patrimônio líquido
R$ 6.624.460,18
classe
R$ 6.624.460,18
R$ 59,95
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
4
22,09%
Fundo/Casca
MAQUINE FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
10.387.930/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAQUINE FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
10.387.930/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.624.460,18 | R$ 59,954593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.631.799,59 | R$ 60,021018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.575.659,23 | R$ 59,512921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.582.432,35 | R$ 59,574221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.641.578,94 | R$ 60,109526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.638.432,78 | R$ 60,081052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.596.798,59 | R$ 59,704242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.632.805,07 | R$ 60,030118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.678.664,39 | R$ 60,445167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.664.559,37 | R$ 60,317510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.681.377,03 | R$ 60,469718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.714.806,91 | R$ 60,772275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.715.262,43 | R$ 60,776398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.694.828,02 | R$ 60,591456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.627.118,96 | R$ 59,978656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.573.748,23 | R$ 59,495625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.484.158,32 | R$ 58,684793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.544.977,14 | R$ 59,235233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.493.667,00 | R$ 58,770851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.420.640,71 | R$ 58,109927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.433.380,18 | R$ 58,225226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.492.592,87 | R$ 58,761129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |