Patrimônio líquido
R$ 10.852.373,72
classe
R$ 10.852.373,72
R$ 4,86
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1801
Dias
5
13,83%
Fundo/Casca
929 FI MULT CRED PRIV MASTER – RESP LIMITADA
08.944.436/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
929 FI MULT CRED PRIV MASTER – RESP LIMITADA
08.944.436/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.852.373,72 | R$ 4,855793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.845.014,46 | R$ 4,852500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.837.104,17 | R$ 4,848961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.834.692,91 | R$ 4,847882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.824.580,80 | R$ 4,843358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.821.917,57 | R$ 4,842166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.813.116,17 | R$ 4,838228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.803.797,86 | R$ 4,834058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.802.646,53 | R$ 4,833543 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 9.846.062,04 | R$ 4,830313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 9.844.926,92 | R$ 4,829756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.841.220,67 | R$ 4,827938 | R$ 0,00 | R$ 402.669,79 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.240.414,73 | R$ 4,826300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.234.177,71 | R$ 4,823360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.231.144,02 | R$ 4,821931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.223.241,39 | R$ 4,818206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.215.816,72 | R$ 4,814707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.214.586,52 | R$ 4,814127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.209.163,64 | R$ 4,811571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.200.548,31 | R$ 4,807511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.197.251,61 | R$ 4,805957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.195.205,52 | R$ 4,804993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |