Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 382,04
09/09/2024
-
0
Dias
0
10,59%
Fundo/Casca
SANTANDER SAS CASH RF REF DI FI
10.979.008/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SAS CASH RF REF DI FI
10.979.008/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 382,036175 | R$ 0,00 | R$ 3.023.469,69 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 3.039.611,08 | R$ 384,075752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.037.438,19 | R$ 383,801192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.036.956,28 | R$ 383,740300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.036.380,35 | R$ 383,667527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.035.837,47 | R$ 383,598931 | R$ 0,00 | R$ 181.212.613,48 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 184.170.288,84 | R$ 383,436200 | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 184.315.690,76 | R$ 383,276918 | R$ 0,00 | R$ 619.000,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 184.861.385,63 | R$ 383,124993 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 184.817.753,34 | R$ 382,953774 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 184.743.822,39 | R$ 382,798513 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 184.823.001,65 | R$ 382,647749 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 184.379.309,34 | R$ 382,482433 | R$ 86.000,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 184.217.298,42 | R$ 382,314307 | R$ 39.000,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 184.126.552,62 | R$ 382,155021 | R$ 0,00 | R$ 720.728,17 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 184.776.965,60 | R$ 382,009651 | R$ 18.000,00 | R$ 69.000,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 184.747.754,22 | R$ 381,843867 | R$ 215.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 184.465.667,12 | R$ 381,686431 | R$ 0,00 | R$ 233.000,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 184.621.199,98 | R$ 381,526343 | R$ 0,00 | R$ 2.619.644,45 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 187.170.597,41 | R$ 381,383206 | R$ 0,00 | R$ 19.780.058,32 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 206.872.602,92 | R$ 381,239365 | R$ 0,00 | R$ 189.031,61 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 206.980.355,02 | R$ 381,089714 | R$ 22.000,00 | R$ 118.000,00 | 2 |