Patrimônio líquido
R$ 4.783.280.536,69
classe
R$ 4.783.280.536,69
R$ 56,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
126
10,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FIF RF - RESP LIMITADA
10.264.241/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FIF RF - RESP LIMITADA
10.264.241/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.783.280.536,69 | R$ 56,531437 | R$ 19.415,98 | R$ 366.157,90 | 126 |
| 19/08/2026 | R$ 4.772.520.945,54 | R$ 56,400185 | R$ 26.914,83 | R$ 1.478.782,33 | 126 |
| 18/08/2026 | R$ 4.754.019.708,54 | R$ 56,164458 | R$ 3.639.866,71 | R$ 3.747.240,64 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 4.755.426.742,62 | R$ 56,179812 | R$ 445.722,91 | R$ 1.899.793,45 | 126 |
| 14/08/2026 | R$ 4.729.425.783,51 | R$ 55,855562 | R$ 135.005,56 | R$ 5.651.405,98 | 126 |
| 13/08/2026 | R$ 4.736.109.578,79 | R$ 55,869333 | R$ 3.019,74 | R$ 204.765,85 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 4.738.863.741,21 | R$ 55,899441 | R$ 315.966,32 | R$ 785.251,13 | 127 |
| 11/08/2026 | R$ 4.733.365.931,42 | R$ 55,829060 | R$ 242.179,88 | R$ 529.485,22 | 127 |
| 10/08/2026 | R$ 4.729.835.304,48 | R$ 55,784031 | R$ 93.764,14 | R$ 402.563,33 | 127 |
| 07/08/2026 | R$ 4.744.115.502,25 | R$ 55,948800 | R$ 336.854,48 | R$ 783.086,38 | 127 |
| 06/08/2026 | R$ 4.719.197.017,30 | R$ 55,649695 | R$ 752.830,29 | R$ 4.124.567,49 | 127 |
| 05/08/2026 | R$ 4.733.111.208,93 | R$ 55,773924 | R$ 677.421,72 | R$ 1.324.672,46 | 127 |
| 04/08/2026 | R$ 4.731.411.108,91 | R$ 55,746268 | R$ 954.642,40 | R$ 3.133.594,13 | 127 |
| 03/08/2026 | R$ 4.734.105.867,52 | R$ 55,752342 | R$ 1.099.265,78 | R$ 18.026.893,38 | 127 |
| 31/07/2026 | R$ 4.728.820.097,86 | R$ 55,491673 | R$ 267.004,36 | R$ 648.301,22 | 129 |
| 30/07/2026 | R$ 4.699.542.020,24 | R$ 55,143654 | R$ 548.329,66 | R$ 573.319,65 | 129 |
| 29/07/2026 | R$ 4.663.500.029,10 | R$ 54,720453 | R$ 34.953,57 | R$ 2.005.870,71 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 4.703.392.983,26 | R$ 55,165233 | R$ 350.107,20 | R$ 107.625,32 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 4.718.161.756,73 | R$ 55,341307 | R$ 70.115,62 | R$ 261.739,61 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 4.721.919.663,85 | R$ 55,383135 | R$ 2.887.161,54 | R$ 9.278.338,12 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 4.707.780.784,44 | R$ 55,142665 | R$ 53.631,89 | R$ 3.597.118,31 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 4.713.237.762,80 | R$ 55,165061 | R$ 19.661,56 | R$ 5.185.984,41 | 129 |