Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVERO CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.756.569/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,71

17/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,13%

Estruturação da classe

NOVERO CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

10.756.569/0001-35

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TREK INVESTIMENTOS

NOVERO CRÉDITO PRIVADO MASTER FI RF

10.756.569/0001-35

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2018	R$ 0,00	R$ 3,711997	R$ 0,00	R$ 60.835.907,94	0
16/05/2018	R$ 60.888.733,43	R$ 3,715220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 60.869.253,13	R$ 3,714031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 60.844.733,32	R$ 3,712535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 60.849.924,10	R$ 3,712852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 60.851.216,74	R$ 3,712931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 60.821.749,47	R$ 3,711133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 60.816.400,47	R$ 3,710806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 60.828.723,01	R$ 3,711558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 60.818.932,92	R$ 3,710961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 60.794.807,07	R$ 3,709489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 60.774.178,98	R$ 3,708230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 60.753.145,72	R$ 3,706947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 60.713.799,88	R$ 3,704546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 60.672.401,37	R$ 3,702020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 60.643.431,65	R$ 3,700253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 60.611.331,67	R$ 3,698294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 60.588.182,27	R$ 3,696881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 60.594.064,08	R$ 3,697240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 60.582.308,00	R$ 3,696523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 60.574.138,08	R$ 3,696024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 60.544.709,08	R$ 3,694229	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.