Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
03/04/2024
-
92
Dias
0
-96,09%
Fundo/Casca
AUKA FI MULT CRED PRIV IE
10.263.615/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AUKA FI MULT CRED PRIV IE
10.263.615/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,370908 | R$ 0,00 | R$ 1.188.415,50 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 1.206.090,80 | R$ 1,391297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 1.199.721,23 | R$ 1,383950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.207.046,00 | R$ 1,390000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 18.701.614,25 | R$ 21,573425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 18.664.436,63 | R$ 21,530538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 18.674.424,01 | R$ 21,542060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 25.852.283,16 | R$ 29,822147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 25.857.272,67 | R$ 29,827903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 25.923.967,59 | R$ 29,904839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 25.879.275,24 | R$ 29,853284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 25.860.511,28 | R$ 29,831638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 25.912.985,50 | R$ 29,892171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 25.941.783,85 | R$ 29,925391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 25.975.093,53 | R$ 29,963816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 25.953.406,86 | R$ 29,938799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 25.949.852,13 | R$ 29,934698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 25.934.886,65 | R$ 29,917435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 25.945.131,43 | R$ 29,929253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 25.926.925,29 | R$ 29,908251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 25.892.633,03 | R$ 29,868693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 25.872.205,74 | R$ 29,845129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |