Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 341,79
21/03/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
1,52%
Fundo/Casca
SAINT EMILION FI MULT CRED PRIV IE
10.758.151/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SAINT EMILION FI MULT CRED PRIV IE
10.758.151/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 341,787246 | R$ 0,00 | R$ 35.991.967,83 | 0 |
| 20/03/2023 | R$ 35.994.467,81 | R$ 341,810986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 36.057.594,36 | R$ 342,410449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 36.010.454,97 | R$ 341,962804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 35.966.541,57 | R$ 341,545793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 35.946.787,73 | R$ 341,358206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 36.006.099,36 | R$ 341,921442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 36.042.426,62 | R$ 342,266413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 36.132.575,79 | R$ 343,122489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 36.150.619,15 | R$ 343,293832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 36.012.824,50 | R$ 341,985305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 35.999.044,20 | R$ 341,854445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 35.960.522,30 | R$ 341,488633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 35.929.550,69 | R$ 341,194520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 35.961.377,04 | R$ 341,496749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 36.063.305,64 | R$ 342,464685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 36.063.498,02 | R$ 342,466512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 36.064.878,43 | R$ 342,479620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 36.107.998,35 | R$ 342,889096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 36.100.245,30 | R$ 342,815472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 36.196.216,97 | R$ 343,726839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 36.245.237,44 | R$ 344,192347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |