Patrimônio líquido
R$ 64.962.001,28
classe
R$ 64.962.001,28
R$ 39,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
11,21%
Fundo/Casca
ITAÚ RALIA FIF MULT RESP LIMITADA
10.263.617/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RALIA FIF MULT RESP LIMITADA
10.263.617/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.962.001,28 | R$ 39,496873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 65.056.090,61 | R$ 39,554080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 64.617.169,96 | R$ 39,287216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 64.966.915,17 | R$ 39,499861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 65.122.972,75 | R$ 39,594744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 64.916.183,76 | R$ 39,469016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 64.686.086,56 | R$ 39,329117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 64.908.892,02 | R$ 39,464583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 65.583.980,44 | R$ 39,875036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 65.923.391,49 | R$ 40,081398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 66.390.797,86 | R$ 40,365581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 66.987.193,64 | R$ 40,728190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 66.963.087,63 | R$ 40,713533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 66.664.244,01 | R$ 40,531836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 66.327.560,84 | R$ 40,327133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 66.212.760,29 | R$ 40,257334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 65.384.600,59 | R$ 39,753814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 66.042.705,74 | R$ 40,153941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 65.841.988,62 | R$ 40,031905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 65.442.340,00 | R$ 39,788919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 66.005.366,17 | R$ 40,131239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 66.259.703,63 | R$ 40,285876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |