Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM BANKS II FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.347.828/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

23/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,75%

Estruturação da classe

VOTORANTIM BANKS II FI RF CRED PRIV

10.347.828/0001-74

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM BANKS II FI RF CRED PRIV

10.347.828/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2018	R$ 0,00	R$ 2,520592	R$ 0,00	R$ 51.672.240,84	0
22/03/2018	R$ 51.661.840,61	R$ 2,520084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2018	R$ 51.649.010,37	R$ 2,519458	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2018	R$ 51.636.106,04	R$ 2,518829	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2018	R$ 51.623.060,76	R$ 2,518193	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/03/2018	R$ 51.610.123,14	R$ 2,517561	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2018	R$ 51.597.136,46	R$ 2,516928	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2018	R$ 51.584.146,42	R$ 2,516294	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2018	R$ 51.571.296,81	R$ 2,515668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2018	R$ 51.558.283,30	R$ 2,515033	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2018	R$ 51.545.394,31	R$ 2,514404	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2018	R$ 51.534.165,10	R$ 2,513856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2018	R$ 51.521.677,64	R$ 2,513247	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2018	R$ 51.508.814,01	R$ 2,512620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2018	R$ 51.495.739,26	R$ 2,511982	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2018	R$ 51.482.966,07	R$ 2,511359	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2018	R$ 51.469.840,41	R$ 2,510718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2018	R$ 51.457.478,53	R$ 2,510115	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2018	R$ 51.445.056,02	R$ 2,509509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2018	R$ 51.432.310,44	R$ 2,508888	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/02/2018	R$ 51.419.478,79	R$ 2,508262	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2018	R$ 51.406.718,81	R$ 2,507639	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.