Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI RENDA FIXA MIRANTE CONSERVADOR

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.155.033/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,80

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,86%

Estruturação da classe

FC DE FI RENDA FIXA MIRANTE CONSERVADOR

04.155.033/0001-61

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VISAO PREV

FC DE FI RENDA FIXA MIRANTE CONSERVADOR

04.155.033/0001-61

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 9,803270	R$ 0,00	R$ 201.578.414,24	0
27/08/2018	R$ 201.786.946,83	R$ 9,813412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 201.409.795,95	R$ 9,795070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 201.039.475,39	R$ 9,777060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 201.437.415,30	R$ 9,796413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 200.861.330,13	R$ 9,768397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 202.000.204,29	R$ 9,823783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 202.324.261,66	R$ 9,839543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 202.112.289,87	R$ 9,829234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 202.093.498,63	R$ 9,828320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 201.950.469,85	R$ 9,821364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 200.867.474,25	R$ 9,768695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 200.791.859,81	R$ 9,765018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 201.876.472,48	R$ 9,817766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 202.302.402,80	R$ 9,838480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 202.173.687,36	R$ 9,832220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 202.529.979,77	R$ 9,849547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 202.405.030,70	R$ 9,843471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 202.024.256,75	R$ 9,824953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 201.976.344,23	R$ 9,822623	R$ 0,00	R$ 1.800.671.224,46	1
31/07/2018	R$ 2.000.732.224,39	R$ 9,813228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 2.000.751.178,04	R$ 9,813321	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.