Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,28
23/04/2026
-
1
Dias
0
9,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.292.348/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.292.348/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/04/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,284195 | R$ 0,00 | R$ 663.955,48 | 0 |
| 22/04/2026 | R$ 681.859,50 | R$ 3,372755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 681.543,78 | R$ 3,371194 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 706.220,42 | R$ 3,369651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 705.889,38 | R$ 3,368071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 705.567,27 | R$ 3,366534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 705.244,68 | R$ 3,364995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 704.915,63 | R$ 3,363425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 704.598,24 | R$ 3,361911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 704.277,06 | R$ 3,360378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 703.957,54 | R$ 3,358854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 703.621,47 | R$ 3,357250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 703.285,91 | R$ 3,355649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 702.963,74 | R$ 3,354112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 702.636,18 | R$ 3,352549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 702.301,70 | R$ 3,350953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 701.968,98 | R$ 3,349366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 701.644,40 | R$ 3,347817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 701.305,93 | R$ 3,346202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 700.977,98 | R$ 3,344637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 700.643,87 | R$ 3,343043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 700.308,57 | R$ 3,341443 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |