Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AÇÕES - IQ

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.758.216/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 143,97

22/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,68%

Estruturação da classe

ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AÇÕES - IQ

10.758.216/0001-74

FIF

BANCO ALFA

ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AÇÕES - IQ

10.758.216/0001-74

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2018	R$ 0,00	R$ 143,973627	R$ 0,00	R$ 4.033.688,46	0
21/03/2018	R$ 4.050.533,40	R$ 144,574870	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/03/2018	R$ 4.007.237,39	R$ 143,029514	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/03/2018	R$ 4.020.657,46	R$ 143,508514	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/03/2018	R$ 4.041.297,69	R$ 144,245221	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/03/2018	R$ 4.067.071,08	R$ 145,165146	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/03/2018	R$ 4.082.885,59	R$ 145,729610	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/03/2018	R$ 4.097.244,90	R$ 146,242134	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/03/2018	R$ 4.120.974,03	R$ 147,089093	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/03/2018	R$ 4.102.981,44	R$ 146,446887	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/03/2018	R$ 4.065.359,99	R$ 145,104072	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/03/2018	R$ 4.093.791,92	R$ 146,118887	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/03/2018	R$ 4.105.728,00	R$ 146,544919	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/03/2018	R$ 4.127.884,43	R$ 147,335744	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/03/2018	R$ 4.105.228,57	R$ 146,527093	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/03/2018	R$ 4.114.362,84	R$ 146,853121	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/02/2018	R$ 4.111.238,82	R$ 146,741616	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/02/2018	R$ 4.189.893,97	R$ 149,549038	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/02/2018	R$ 4.212.023,22	R$ 150,338893	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/02/2018	R$ 4.193.900,38	R$ 149,692038	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/02/2018	R$ 4.166.291,07	R$ 148,706585	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/02/2018	R$ 4.164.991,02	R$ 148,660182	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.