Fundos | ANBIMA Data

classe

FPB FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

10.438.412/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

28/12/2015

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,38%

Estruturação da classe

FPB FI MULT CRÉDITO PRIVADO

10.438.412/0001-61

FIF

DOMO INVEST

FPB FI MULT CRÉDITO PRIVADO

10.438.412/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2015	R$ 0,00	R$ 1,152529	R$ 0,00	R$ 80.229.885,35	0
24/12/2015	R$ 80.229.885,35	R$ 1,152529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2015	R$ 80.218.292,32	R$ 1,152362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2015	R$ 80.172.461,99	R$ 1,151704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2015	R$ 80.143.387,41	R$ 1,151286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2015	R$ 80.113.684,38	R$ 1,150860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2015	R$ 80.079.639,99	R$ 1,150371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2015	R$ 80.049.812,12	R$ 1,149942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2015	R$ 80.019.871,29	R$ 1,149512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2015	R$ 79.990.961,74	R$ 1,149097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2015	R$ 79.962.422,03	R$ 1,148687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2015	R$ 79.931.003,68	R$ 1,148235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2015	R$ 79.899.589,40	R$ 1,147784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2015	R$ 79.875.672,70	R$ 1,147441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2015	R$ 79.851.048,41	R$ 1,147087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2015	R$ 79.819.415,02	R$ 1,146632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2015	R$ 79.788.022,52	R$ 1,146181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2015	R$ 79.757.386,18	R$ 1,145741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2015	R$ 79.726.281,85	R$ 1,145294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2015	R$ 79.695.357,59	R$ 1,144850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2015	R$ 79.665.204,06	R$ 1,144417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2015	R$ 79.329.878,61	R$ 1,139600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.