Patrimônio líquido
R$ 17.247.609,48
classe
R$ 17.247.609,48
R$ 38,51
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
2
12,44%
Fundo/Casca
SOPHIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.366.833/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SOPHIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.366.833/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.247.609,48 | R$ 38,505353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.223.240,73 | R$ 38,450950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.216.315,87 | R$ 38,435490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.193.734,15 | R$ 38,385076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.190.353,35 | R$ 38,377528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.187.634,36 | R$ 38,371458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.177.014,08 | R$ 38,347748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.168.729,18 | R$ 38,329252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.171.570,52 | R$ 38,335596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.146.455,32 | R$ 38,279526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.150.182,16 | R$ 38,287846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.139.378,27 | R$ 38,263726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.135.486,87 | R$ 38,255039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.109.981,30 | R$ 38,198098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.076.776,63 | R$ 38,123968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.043.978,16 | R$ 38,050745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.059.860,41 | R$ 38,086202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.059.401,85 | R$ 38,085179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.051.691,89 | R$ 38,067966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.025.825,10 | R$ 38,010218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.023.865,62 | R$ 38,005844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.033.771,05 | R$ 38,027958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |