Patrimônio líquido
R$ 148.992.019,66
classe
R$ 148.992.019,66
R$ 10,72
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
0,83%
Fundo/Casca
UBS CORE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA
10.756.582/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CORE I FIF AÇÕES RESP LIMITADA
10.756.582/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 148.992.019,66 | R$ 10,718682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 150.392.669,03 | R$ 10,819446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 149.440.736,46 | R$ 10,750963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 150.652.779,47 | R$ 10,838159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.525.764,96 | R$ 10,757080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.892.334,30 | R$ 10,783451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.580.826,75 | R$ 10,832983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 149.819.198,65 | R$ 10,778190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 150.146.455,93 | R$ 10,801733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.806.288,76 | R$ 10,849203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.851.122,53 | R$ 10,924369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 152.352.167,10 | R$ 10,960415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 151.187.296,29 | R$ 10,876613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 150.278.804,69 | R$ 10,811255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 150.309.789,91 | R$ 10,813484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 150.226.212,70 | R$ 10,807471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 151.210.963,53 | R$ 10,878315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.626.943,44 | R$ 10,836300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 149.250.268,18 | R$ 10,737260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.855.890,21 | R$ 10,780830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.815.213,47 | R$ 10,777903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.056.460,11 | R$ 10,795259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |