Patrimônio líquido
R$ 43.050.414,99
classe
R$ 43.050.414,99
R$ 4,45
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
12
16,19%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.841.477/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.841.477/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.050.414,99 | R$ 4,453098 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 42.861.154,39 | R$ 4,433596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 42.902.489,42 | R$ 4,437872 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 42.913.710,83 | R$ 4,439159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 42.936.045,30 | R$ 4,441469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 42.962.585,34 | R$ 4,444214 | R$ 33.300,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 42.959.986,65 | R$ 4,447393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 43.403.854,97 | R$ 4,493344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 43.471.353,44 | R$ 4,500332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 43.728.409,57 | R$ 4,526943 | R$ 8.990,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 43.953.632,04 | R$ 4,551195 | R$ 24.463,90 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 43.949.547,69 | R$ 4,553306 | R$ 24.830,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 43.868.612,61 | R$ 4,547490 | R$ 0,00 | R$ 117.811,66 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 43.890.637,07 | R$ 4,537587 | R$ 295.920,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 43.470.268,86 | R$ 4,524634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 43.004.156,68 | R$ 4,476118 | R$ 139.646,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 43.266.890,45 | R$ 4,518137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 43.190.905,79 | R$ 4,510202 | R$ 29.551,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 42.953.328,33 | R$ 4,488464 | R$ 0,00 | R$ 231.874,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 43.406.142,97 | R$ 4,511428 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 43.504.143,21 | R$ 4,521730 | R$ 7.180,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 43.159.086,70 | R$ 4,486606 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | 12 |