Patrimônio líquido
R$ 114.586.313,62
classe
R$ 114.586.313,62
R$ 5,85
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
9
13,23%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
10.922.432/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
10.922.432/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.586.313,62 | R$ 5,851934 | R$ 0,00 | R$ 76.067,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 114.472.642,53 | R$ 5,842250 | R$ 1.813,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 114.437.063,78 | R$ 5,840527 | R$ 0,00 | R$ 17.807,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 114.314.346,46 | R$ 5,833356 | R$ 0,00 | R$ 5.532,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 114.349.183,64 | R$ 5,834852 | R$ 0,00 | R$ 43.650,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 114.366.291,29 | R$ 5,833498 | R$ 0,00 | R$ 442.214,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 114.718.639,58 | R$ 5,828932 | R$ 42.319,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 114.600.727,72 | R$ 5,825089 | R$ 0,00 | R$ 63.126,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 114.625.707,04 | R$ 5,823151 | R$ 3.862,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 114.340.280,15 | R$ 5,808847 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 114.353.211,45 | R$ 5,809475 | R$ 0,00 | R$ 5.149,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 114.250.026,55 | R$ 5,803972 | R$ 225.000,00 | R$ 458.048,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 114.505.472,30 | R$ 5,805107 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 114.358.671,20 | R$ 5,797690 | R$ 0,00 | R$ 26.620,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 114.268.927,43 | R$ 5,791792 | R$ 0,00 | R$ 199.842,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 114.342.263,56 | R$ 5,785391 | R$ 439.366,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 114.029.361,72 | R$ 5,791815 | R$ 357.500,00 | R$ 57.991,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 113.768.117,85 | R$ 5,793763 | R$ 11.497,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 113.622.108,62 | R$ 5,786912 | R$ 0,00 | R$ 55.361,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 113.470.316,76 | R$ 5,776367 | R$ 14.201,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 113.366.351,19 | R$ 5,771797 | R$ 0,00 | R$ 61.972,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 113.537.101,97 | R$ 5,777332 | R$ 8.277,00 | R$ 0,00 | 9 |