Patrimônio líquido
R$ 664.000.977,84
classe
R$ 664.000.977,84
R$ 5,49
20/08/2026
-
1
Dias úteis
7
12,05%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.583.934/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.583.934/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 664.000.977,84 | R$ 5,487147 | R$ 5.224,25 | R$ 588.025,45 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 664.888.363,52 | R$ 5,489662 | R$ 8.278,65 | R$ 674.239,95 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 663.771.089,04 | R$ 5,474953 | R$ 31.844,73 | R$ 366.756,58 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 664.030.760,86 | R$ 5,474333 | R$ 5.442,34 | R$ 621.872,14 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 663.895.103,03 | R$ 5,468139 | R$ 1.427,65 | R$ 991.031,63 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 666.099.588,05 | R$ 5,478130 | R$ 60.029,23 | R$ 914.124,94 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 667.263.131,27 | R$ 5,480672 | R$ 320.022,48 | R$ 46.203,20 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 667.001.519,31 | R$ 5,480772 | R$ 223.419,15 | R$ 370.817,03 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 667.865.990,40 | R$ 5,486663 | R$ 26.609,80 | R$ 6.337.740,26 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 674.927.918,80 | R$ 5,492773 | R$ 169.316,26 | R$ 34.852,41 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 673.578.472,13 | R$ 5,482883 | R$ 563.938,61 | R$ 908.641,54 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 675.177.228,47 | R$ 5,493086 | R$ 250.133,29 | R$ 948.080,89 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 674.904.661,22 | R$ 5,485198 | R$ 99.896,53 | R$ 1.116.518,64 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 675.935.494,98 | R$ 5,485314 | R$ 89.303,56 | R$ 494.562,89 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 673.661.733,26 | R$ 5,463586 | R$ 19.565,48 | R$ 385.446,94 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 673.295.187,79 | R$ 5,457649 | R$ 607.436,38 | R$ 1.679.348,37 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 673.382.705,07 | R$ 5,449682 | R$ 64.866,42 | R$ 413.718,66 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 673.240.489,98 | R$ 5,445710 | R$ 669.250,06 | R$ 751.835,99 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 671.573.646,22 | R$ 5,431561 | R$ 598.711,96 | R$ 944.248,21 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 670.740.117,31 | R$ 5,422030 | R$ 3.016,76 | R$ 344.349,87 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 667.913.932,82 | R$ 5,396438 | R$ 1.113,91 | R$ 63.805,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 669.759.706,66 | R$ 5,410843 | R$ 6.390,14 | R$ 96.311,69 | 7 |