Patrimônio líquido
R$ 103.731.938.107,53
classe
R$ 103.731.938.107,53
R$ 5,40
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,82%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.583.909/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.583.909/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 103.731.938.107,53 | R$ 5,400792 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 103.679.078.361,55 | R$ 5,398039 | R$ 1.265.904,90 | R$ 46.592.144,55 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 103.669.871.619,86 | R$ 5,395201 | R$ 0,00 | R$ 36.887.357,64 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 103.650.339.436,71 | R$ 5,392266 | R$ 0,00 | R$ 16.476.968,60 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 103.610.099.546,12 | R$ 5,389316 | R$ 0,00 | R$ 30.364.008,39 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 103.584.295.324,44 | R$ 5,386395 | R$ 281.570,00 | R$ 32.714.930,40 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 103.571.257.122,34 | R$ 5,384032 | R$ 1.502.321,87 | R$ 24.166.815,38 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 103.536.625.199,53 | R$ 5,381054 | R$ 0,00 | R$ 59.680.860,91 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 103.542.095.624,26 | R$ 5,378238 | R$ 2.151.895,90 | R$ 939.778,12 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 103.483.944.742,98 | R$ 5,375280 | R$ 0,00 | R$ 31.763.351,07 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 103.463.905.592,59 | R$ 5,372590 | R$ 3.771.654,72 | R$ 38.483.326,04 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 103.444.714.057,42 | R$ 5,369792 | R$ 0,00 | R$ 30.190.969,74 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 103.418.051.626,27 | R$ 5,366842 | R$ 0,00 | R$ 36.752.255,81 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 103.399.420.623,26 | R$ 5,363969 | R$ 0,00 | R$ 11.417.996,47 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 103.356.634.951,95 | R$ 5,361157 | R$ 26.460,46 | R$ 82.693.844,10 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 103.384.032.155,77 | R$ 5,358293 | R$ 417,10 | R$ 19.490.419,29 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 103.344.954.505,90 | R$ 5,355258 | R$ 26.770,05 | R$ 52.150.807,10 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 103.340.580.394,22 | R$ 5,352332 | R$ 319.553,43 | R$ 25.889.433,10 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 103.311.964.381,92 | R$ 5,349526 | R$ 822,14 | R$ 7.477.795,24 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 103.265.427.564,28 | R$ 5,346729 | R$ 0,00 | R$ 55.914.973,50 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 103.266.907.181,08 | R$ 5,343912 | R$ 0,00 | R$ 35.728.997,02 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 103.247.978.512,07 | R$ 5,341085 | R$ 61.093,92 | R$ 41.296.607,65 | 10 |