Patrimônio líquido
R$ 5.038.788,96
classe
R$ 5.038.788,96
R$ 348,84
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
13,68%
Fundo/Casca
ALFAPREV PRIVATE 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.137/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV PRIVATE 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.137/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.038.788,96 | R$ 348,838577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.027.696,50 | R$ 348,070639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.033.014,09 | R$ 348,438779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.030.001,94 | R$ 348,230246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.033.948,62 | R$ 348,503477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.031.289,41 | R$ 348,319378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.030.555,14 | R$ 348,268544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.060.063,43 | R$ 350,311422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.063.945,23 | R$ 350,580162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.076.855,49 | R$ 351,473947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.091.396,05 | R$ 352,480600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.088.556,44 | R$ 352,284012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.090.814,94 | R$ 352,440369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.081.430,84 | R$ 351,790702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.075.109,64 | R$ 351,353081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.048.598,73 | R$ 349,517714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.064.246,96 | R$ 350,601051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.057.447,48 | R$ 350,130318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.045.265,70 | R$ 349,286966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.054.537,62 | R$ 349,928867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.057.959,76 | R$ 350,165784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.035.188,01 | R$ 348,589281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |