Patrimônio líquido
R$ 3.002.000,20
classe
R$ 3.002.000,20
R$ 414,43
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
2
16,72%
Fundo/Casca
ALFAPREV MASTER 49 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
ALFAPREV MASTER 49 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.002.000,20 | R$ 414,428630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.003.376,74 | R$ 414,618662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.989.848,91 | R$ 412,751134 | R$ 567,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.998.064,67 | R$ 413,963943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.995.572,60 | R$ 413,619845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.000.270,42 | R$ 414,268506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.997.613,88 | R$ 413,901699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.997.537,19 | R$ 413,891110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.035.886,01 | R$ 419,186202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.040.991,10 | R$ 419,891098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.060.909,00 | R$ 422,641303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.077.898,33 | R$ 424,987139 | R$ 13.184,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.062.358,36 | R$ 424,660568 | R$ 0,00 | R$ 3.406,75 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.068.652,93 | R$ 425,060580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.060.850,27 | R$ 423,979779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.055.132,90 | R$ 423,187826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.024.148,55 | R$ 418,895967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.045.083,69 | R$ 421,795839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.038.164,04 | R$ 420,837350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.024.118,91 | R$ 418,891861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.037.587,78 | R$ 420,757529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.043.722,64 | R$ 421,607311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |