Patrimônio líquido
R$ 6.654.121,20
classe
R$ 6.654.121,20
R$ 466,62
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
2
15,72%
Fundo/Casca
ALFAPREV MASTER 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.198/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV MASTER 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
10.758.198/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.654.121,20 | R$ 466,618735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.638.974,26 | R$ 465,556560 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.644.935,46 | R$ 466,013198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.640.453,63 | R$ 465,698884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.645.155,52 | R$ 466,028631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.641.203,01 | R$ 465,751439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.639.801,61 | R$ 465,653158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.678.310,94 | R$ 468,353840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.682.999,25 | R$ 468,682634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.699.601,95 | R$ 469,846991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.718.211,04 | R$ 471,152057 | R$ 15.756,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.698.208,04 | R$ 470,853559 | R$ 0,00 | R$ 10.485,80 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.711.160,25 | R$ 471,026666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.698.295,97 | R$ 470,123779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.689.465,53 | R$ 469,504009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.654.050,63 | R$ 467,018394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.674.150,93 | R$ 468,429145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.664.691,98 | R$ 467,765263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.648.146,34 | R$ 466,603998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.659.850,88 | R$ 467,425488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.663.851,99 | R$ 467,706308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 6.633.361,91 | R$ 465,566344 | R$ 129,09 | R$ 0,00 | 2 |