Fundos | ANBIMA Data

classe

ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.965.751/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

21/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,61%

Estruturação da classe

ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT

07.965.751/0001-91

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT

07.965.751/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,001794	R$ 0,00	R$ 37.415,19	0
20/06/2023	R$ 62.811,49	R$ 0,003012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2023	R$ 39.531,56	R$ 0,001896	R$ 37.415,20	R$ 37.415,20	1
16/06/2023	R$ 59.030,97	R$ 0,002831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 59.627,65	R$ 0,002860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 60.235,50	R$ 0,002889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 60.857,58	R$ 0,002919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 61.481,11	R$ 0,002949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 62.138,31	R$ 0,002980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2023	R$ 62.811,49	R$ 0,003012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2023	R$ 63.430,72	R$ 0,003042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2023	R$ 64.054,75	R$ 0,003072	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2023	R$ 64.678,80	R$ 0,003102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2023	R$ 65.300,22	R$ 0,003132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 65.920,56	R$ 0,003161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2023	R$ 66.510,34	R$ 0,003190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2023	R$ 67.098,71	R$ 0,003218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2023	R$ 67.690,40	R$ 0,003246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2023	R$ 68.285,78	R$ 0,003275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2023	R$ 68.859,51	R$ 0,003302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2023	R$ 69.429,48	R$ 0,003330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2023	R$ 70.010,25	R$ 0,003358	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.