Fundos | ANBIMA Data

classe

PERSONALE HDN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.843.397/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

06/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-45,39%

Estruturação da classe

PERSONALE HDN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

10.843.397/0001-37

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÓRAMA DTVM

PERSONALE HDN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

10.843.397/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,287974	R$ 0,00	R$ 4.867.670,24	0
05/05/2020	R$ 4.867.278,54	R$ 0,287951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2020	R$ 4.874.823,55	R$ 0,288398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 4.874.492,32	R$ 0,288378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2020	R$ 4.874.166,08	R$ 0,288359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2020	R$ 4.873.822,30	R$ 0,288338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2020	R$ 4.873.471,04	R$ 0,288318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 4.873.128,01	R$ 0,288297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2020	R$ 4.872.782,54	R$ 0,288277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 4.872.828,26	R$ 0,288280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2020	R$ 4.872.478,33	R$ 0,288259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2020	R$ 4.872.122,51	R$ 0,288238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2020	R$ 4.871.779,73	R$ 0,288218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 4.871.439,87	R$ 0,288197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 4.871.082,26	R$ 0,288176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2020	R$ 4.868.266,39	R$ 0,288010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 4.867.857,12	R$ 0,287986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 4.864.979,37	R$ 0,287815	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 4.863.987,15	R$ 0,287757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 4.863.133,69	R$ 0,287706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 4.831.753,28	R$ 0,285850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 4.863.931,12	R$ 0,287753	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.