Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PRIVATE FENIX ACOES FICFI

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.489.260/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,98

03/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,75%

Estruturação da classe

ITAU PRIVATE FENIX ACOES FICFI

09.489.260/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PRIVATE FENIX ACOES FICFI

09.489.260/0001-47

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2018	R$ 0,00	R$ 35,982398	R$ 0,00	R$ 8.548.515,95	0
02/08/2018	R$ 8.400.121,70	R$ 35,357777	R$ 0,00	R$ 0,00	39
01/08/2018	R$ 8.362.215,26	R$ 35,198221	R$ 0,00	R$ 0,00	39
31/07/2018	R$ 8.333.999,41	R$ 35,079455	R$ 0,00	R$ 0,00	39
30/07/2018	R$ 8.422.955,59	R$ 35,453890	R$ 0,00	R$ 0,00	39
27/07/2018	R$ 8.420.954,02	R$ 35,445465	R$ 0,00	R$ 0,00	39
26/07/2018	R$ 8.389.975,75	R$ 35,315071	R$ 0,00	R$ 0,00	39
25/07/2018	R$ 8.497.591,09	R$ 35,768045	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/07/2018	R$ 8.374.218,61	R$ 35,248746	R$ 0,00	R$ 0,00	39
23/07/2018	R$ 8.290.998,35	R$ 34,898455	R$ 0,00	R$ 0,00	39
20/07/2018	R$ 8.363.631,67	R$ 35,204183	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/07/2018	R$ 8.281.449,42	R$ 34,858262	R$ 0,00	R$ 0,00	39
18/07/2018	R$ 8.238.210,63	R$ 34,676261	R$ 0,00	R$ 0,00	39
17/07/2018	R$ 8.317.092,77	R$ 35,008292	R$ 0,00	R$ 0,00	39
16/07/2018	R$ 8.175.608,19	R$ 34,412755	R$ 0,00	R$ 0,00	39
13/07/2018	R$ 8.171.988,45	R$ 34,397519	R$ 0,00	R$ 0,00	39
12/07/2018	R$ 8.084.119,61	R$ 34,027662	R$ 0,00	R$ 0,00	39
11/07/2018	R$ 7.968.713,84	R$ 33,541896	R$ 0,00	R$ 0,00	39
10/07/2018	R$ 8.045.232,09	R$ 33,863976	R$ 0,00	R$ 0,00	39
09/07/2018	R$ 8.063.614,93	R$ 33,941354	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/07/2018	R$ 8.064.067,02	R$ 33,943256	R$ 0,00	R$ 0,00	39
05/07/2018	R$ 8.019.709,95	R$ 33,756549	R$ 0,00	R$ 0,00	39

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.