Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.511,21
14/04/2023
R$ 300.000,00
3
Dias
0
-29,93%
Fundo/Casca
M. SAFRA EQUITIES FIA - BDR NÍVEL I
10.462.225/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
M. SAFRA & CO.
Classe
M. SAFRA EQUITIES FIA - BDR NÍVEL I
10.462.225/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.511,211906 | R$ 0,00 | R$ 212.880,11 | 0 |
| 13/04/2023 | R$ 252.925,43 | R$ 5.359,825104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 253.654,61 | R$ 5.375,277394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 254.341,12 | R$ 5.389,825451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 250.235,70 | R$ 5.302,826160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 249.078,58 | R$ 5.278,305253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 247.172,22 | R$ 5.237,907135 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,02 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 8.253.221,75 | R$ 5.241,748800 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,02 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 11.169.056,62 | R$ 5.202,544706 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,03 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 15.997.927,48 | R$ 5.311,738607 | R$ 0,00 | R$ 33.750.000,04 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 50.458.925,54 | R$ 5.387,654047 | R$ 0,00 | R$ 42.650.000,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 91.299.470,89 | R$ 5.282,951780 | R$ 0,00 | R$ 20.250.000,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 111.176.027,81 | R$ 5.265,265623 | R$ 0,00 | R$ 36.200.000,03 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 145.024.549,81 | R$ 5.181,254970 | R$ 0,00 | R$ 62.150.000,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 207.244.593,94 | R$ 5.183,006713 | R$ 0,00 | R$ 42.000.000,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 245.292.376,25 | R$ 5.100,820896 | R$ 0,00 | R$ 57.000.000,02 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 309.252.212,58 | R$ 5.218,259778 | R$ 0,00 | R$ 34.500.000,02 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 347.130.768,90 | R$ 5.269,547258 | R$ 0,00 | R$ 36.643.635,12 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 387.924.415,25 | R$ 5.326,530423 | R$ 0,00 | R$ 120.000.000,04 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 515.663.084,75 | R$ 5.407,684739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 522.966.482,63 | R$ 5.484,274425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 521.638.205,35 | R$ 5.470,344971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |