Patrimônio líquido
R$ 20.382.898,57
classe
R$ 20.382.898,57
R$ 2,72
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
7
5,44%
Fundo/Casca
PRIVATE STOCKS FI ACOES - RESP LIMITADA
10.922.627/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
EXANTE ASSET MANAGEMENT
Classe
PRIVATE STOCKS FI ACOES - RESP LIMITADA
10.922.627/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.382.898,57 | R$ 2,715020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 20.320.982,80 | R$ 2,706772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 20.007.539,81 | R$ 2,665022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 20.071.326,40 | R$ 2,673518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 20.083.901,86 | R$ 2,675193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 20.317.440,30 | R$ 2,706301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 20.284.020,63 | R$ 2,701849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 20.231.873,71 | R$ 2,694903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 20.743.071,09 | R$ 2,762995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 21.244.162,87 | R$ 2,829741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 21.122.324,71 | R$ 2,813512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 21.413.590,55 | R$ 2,852309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 21.319.651,01 | R$ 2,839796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 21.424.209,32 | R$ 2,853723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 21.415.996,09 | R$ 2,852629 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 21.422.653,71 | R$ 2,852517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 21.236.347,12 | R$ 2,827709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 21.481.699,68 | R$ 2,860379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 21.440.014,60 | R$ 2,854829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 21.242.744,71 | R$ 2,828561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 21.454.532,72 | R$ 2,856762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 21.766.104,19 | R$ 2,898249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |