Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,41
13/01/2025
-
1
Dias
0
-1,94%
Fundo/Casca
OLHETE FI MULT CRED PRIV IE
10.565.896/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
OLHETE FI MULT CRED PRIV IE
10.565.896/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/01/2025, 14h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,406213 | R$ 0,00 | R$ 20.637.362,37 | 0 |
| 10/01/2025 | R$ 20.650.118,07 | R$ 2,407700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 20.716.357,75 | R$ 2,415423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 20.713.937,88 | R$ 2,415141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 20.838.867,13 | R$ 2,429707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 20.724.801,50 | R$ 2,416408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 20.604.214,51 | R$ 2,402348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 20.675.596,55 | R$ 2,410671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 20.721.324,05 | R$ 2,416002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 20.607.901,76 | R$ 2,402778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 20.531.388,98 | R$ 2,393857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 20.577.178,30 | R$ 2,399196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 20.550.474,00 | R$ 2,396082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 20.545.946,82 | R$ 2,395554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 20.681.371,11 | R$ 2,411344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 20.565.414,46 | R$ 2,397824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 20.518.515,91 | R$ 2,392356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 20.777.404,73 | R$ 2,422541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 20.692.699,22 | R$ 2,412665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 20.805.386,04 | R$ 2,425804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 20.874.944,37 | R$ 2,433914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 21.130.122,55 | R$ 2,463666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |