Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,89
23/11/2022
-
3
Dias
0
-12,37%
Fundo/Casca
JEQUITIBA FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
10.843.386/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
JEQUITIBA FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
10.843.386/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,888141 | R$ 0,00 | R$ 1.787.725,39 | 0 |
| 22/11/2022 | R$ 1.800.037,44 | R$ 3,914918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 1.805.499,82 | R$ 3,926798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 1.793.349,39 | R$ 3,900372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 1.787.503,71 | R$ 3,887659 | R$ 0,00 | R$ 952.367,29 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 2.752.504,47 | R$ 3,905584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 2.787.821,69 | R$ 3,955697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 2.776.487,96 | R$ 3,939615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 2.758.385,51 | R$ 3,913929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 2.809.139,36 | R$ 3,985945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 2.829.111,57 | R$ 4,014284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 2.819.661,15 | R$ 4,000874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 2.874.772,72 | R$ 4,079073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 2.867.107,67 | R$ 4,068197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 2.880.978,18 | R$ 4,087878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.865.059,89 | R$ 4,065292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 2.800.778,42 | R$ 3,974081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 2.770.816,47 | R$ 3,931568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 2.730.340,24 | R$ 3,874135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 2.782.296,57 | R$ 3,947857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 2.792.395,98 | R$ 3,962187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 2.809.116,43 | R$ 3,985912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |