Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU UNICLASS MULTIEST AGRES MULT FIC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.474.405/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,13

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,38%

Estruturação da classe

ITAU UNICLASS MULTIEST AGRES MULT FIC

10.474.405/0001-15

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU UNICLASS MULTIEST AGRES MULT FIC

10.474.405/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 25,128505	R$ 0,00	R$ 205.573.062,99	0
27/06/2019	R$ 205.457.090,53	R$ 25,113984	R$ 189.039,79	R$ 267.149,10	5466
26/06/2019	R$ 205.419.395,71	R$ 25,099834	R$ 575.410,23	R$ 232.294,45	5465
25/06/2019	R$ 205.043.607,88	R$ 25,095835	R$ 275.350,72	R$ 579.511,21	5465
24/06/2019	R$ 205.653.320,59	R$ 25,133177	R$ 190.997,63	R$ 531.646,84	5472
21/06/2019	R$ 206.003.180,52	R$ 25,134301	R$ 180.628,11	R$ 312.891,68	5478
19/06/2019	R$ 205.688.483,37	R$ 25,079802	R$ 209.166,00	R$ 208.852,44	5481
18/06/2019	R$ 205.479.521,86	R$ 25,054362	R$ 183.405,26	R$ 63.212,41	5478
17/06/2019	R$ 205.208.985,83	R$ 25,036019	R$ 327.848,79	R$ 279.189,05	5474
14/06/2019	R$ 205.306.434,42	R$ 25,053849	R$ 196.985,62	R$ 165.802,59	5475
13/06/2019	R$ 205.159.920,13	R$ 25,039773	R$ 409.122,28	R$ 1.046.212,61	5479
12/06/2019	R$ 205.485.121,94	R$ 25,001825	R$ 171.973,21	R$ 310.777,98	5481
11/06/2019	R$ 205.647.185,57	R$ 25,004653	R$ 196.898,00	R$ 228.985,11	5484
10/06/2019	R$ 205.309.877,84	R$ 24,959745	R$ 217.729,83	R$ 460.279,16	5489
07/06/2019	R$ 205.397.245,16	R$ 24,940902	R$ 979.729,15	R$ 513.004,18	5489
06/06/2019	R$ 204.539.544,03	R$ 24,893318	R$ 187.170,00	R$ 1.530.775,66	5496
05/06/2019	R$ 205.627.836,89	R$ 24,862448	R$ 265.786,05	R$ 401.270,46	5496
04/06/2019	R$ 206.093.746,43	R$ 24,902374	R$ 291.210,26	R$ 548.139,75	5497
03/06/2019	R$ 206.005.300,54	R$ 24,860694	R$ 404.109,47	R$ 848.962,38	5495
31/05/2019	R$ 206.337.427,02	R$ 24,847119	R$ 511.947,00	R$ 292.945,48	5487
30/05/2019	R$ 206.469.706,05	R$ 24,805190	R$ 376.023,00	R$ 308.375,02	5487
29/05/2019	R$ 206.366.989,13	R$ 24,800976	R$ 605.280,37	R$ 254.915,43	5486

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.