Patrimônio líquido
R$ 853.926.901,55
classe
R$ 853.926.901,55
R$ 46,11
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
51
25,33%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FIF RESP LIMITADA
10.263.584/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FIF RESP LIMITADA
10.263.584/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 853.926.901,55 | R$ 46,112875 | R$ 0,00 | R$ 557.646,25 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 853.388.558,53 | R$ 46,053729 | R$ 21.599,06 | R$ 542.049,63 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 846.257.335,02 | R$ 45,641053 | R$ 90.339,29 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 848.392.422,11 | R$ 45,761089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 849.020.300,30 | R$ 45,794956 | R$ 0,00 | R$ 417.533,06 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 850.183.926,65 | R$ 45,835179 | R$ 0,00 | R$ 754.062,10 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 853.216.305,52 | R$ 45,957899 | R$ 80.629,15 | R$ 722.842,61 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 855.245.913,39 | R$ 46,032574 | R$ 76.826,03 | R$ 239.347,21 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 877.126.444,32 | R$ 47,201298 | R$ 805.808,38 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 877.441.657,49 | R$ 47,261679 | R$ 1.474.253,51 | R$ 222.433,70 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 891.667.561,98 | R$ 48,096548 | R$ 999.062,20 | R$ 1.105.019,87 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 902.625.949,43 | R$ 48,681858 | R$ 67.315,98 | R$ 592.774,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 904.131.199,94 | R$ 48,734671 | R$ 0,00 | R$ 133.453,85 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 904.892.472,76 | R$ 48,768507 | R$ 1.885.710,22 | R$ 1.982.627,98 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 905.516.063,08 | R$ 48,796889 | R$ 1.126.068,80 | R$ 9.849.762,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 909.822.697,61 | R$ 48,561131 | R$ 36.681,22 | R$ 980.552,87 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 893.716.638,77 | R$ 47,652047 | R$ 3.251.235,09 | R$ 238.421,99 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 903.984.498,80 | R$ 48,362554 | R$ 219.390,84 | R$ 479.974,73 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 898.424.307,43 | R$ 48,051236 | R$ 255.722,74 | R$ 897.387,56 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 893.051.307,98 | R$ 47,729778 | R$ 103.439,77 | R$ 831.325,64 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 907.389.646,06 | R$ 48,456606 | R$ 0,00 | R$ 21.002.245,85 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 932.254.032,50 | R$ 48,658187 | R$ 263.862,35 | R$ 751.668,11 | 51 |