Patrimônio líquido
R$ 215.656.680,11
classe
R$ 215.656.680,11
R$ 41,08
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
13,17%
Fundo/Casca
ITAÚ UNICLASS RF PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.352/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNICLASS RF PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.352/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 215.656.680,11 | R$ 41,081870 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 215.550.167,69 | R$ 41,061579 | R$ 0,00 | R$ 52.753,57 | 3553 |
| 19/08/2026 | R$ 215.511.898,57 | R$ 41,044244 | R$ 0,00 | R$ 61.011,89 | 3553 |
| 18/08/2026 | R$ 215.475.295,00 | R$ 41,025658 | R$ 0,00 | R$ 36.658,40 | 3553 |
| 17/08/2026 | R$ 215.412.572,88 | R$ 41,006740 | R$ 0,00 | R$ 350.650,49 | 3554 |
| 14/08/2026 | R$ 215.656.036,58 | R$ 40,986369 | R$ 0,00 | R$ 524.807,15 | 3559 |
| 13/08/2026 | R$ 216.081.193,84 | R$ 40,967476 | R$ 0,00 | R$ 124.754,89 | 3564 |
| 12/08/2026 | R$ 216.100.154,64 | R$ 40,947429 | R$ 300,00 | R$ 39.051,91 | 3565 |
| 11/08/2026 | R$ 216.030.940,99 | R$ 40,926975 | R$ 0,00 | R$ 178.976,33 | 3566 |
| 10/08/2026 | R$ 216.104.963,52 | R$ 40,907108 | R$ 0,00 | R$ 48.254,13 | 3568 |
| 07/08/2026 | R$ 216.061.782,35 | R$ 40,889804 | R$ 0,00 | R$ 158.563,50 | 3573 |
| 06/08/2026 | R$ 216.112.973,91 | R$ 40,869499 | R$ 0,00 | R$ 13.727,50 | 3574 |
| 05/08/2026 | R$ 216.027.583,27 | R$ 40,850756 | R$ 0,00 | R$ 380.070,51 | 3574 |
| 04/08/2026 | R$ 216.301.441,24 | R$ 40,830706 | R$ 300,00 | R$ 65.545,02 | 3575 |
| 03/08/2026 | R$ 216.272.013,33 | R$ 40,812840 | R$ 0,00 | R$ 192.733,27 | 3576 |
| 31/07/2026 | R$ 216.365.051,85 | R$ 40,794044 | R$ 300,00 | R$ 279.985,32 | 3580 |
| 30/07/2026 | R$ 216.548.509,97 | R$ 40,775924 | R$ 300,00 | R$ 56.908,87 | 3582 |
| 29/07/2026 | R$ 216.507.106,49 | R$ 40,757473 | R$ 900,00 | R$ 27.582,22 | 3582 |
| 28/07/2026 | R$ 216.443.121,17 | R$ 40,740407 | R$ 300,00 | R$ 49.851,70 | 3585 |
| 27/07/2026 | R$ 216.409.325,38 | R$ 40,724723 | R$ 600,00 | R$ 78.161,51 | 3586 |
| 24/07/2026 | R$ 216.402.542,77 | R$ 40,708856 | R$ 0,00 | R$ 139.448,51 | 3587 |
| 23/07/2026 | R$ 216.426.170,83 | R$ 40,687082 | R$ 0,00 | R$ 46.196,99 | 3588 |