Patrimônio líquido
R$ 76.175.338,92
classe
R$ 76.175.338,92
R$ 37,15
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
12,76%
Fundo/Casca
ITAÚ RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.618/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.618/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 76.175.338,92 | R$ 37,150508 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 76.138.764,87 | R$ 37,132685 | R$ 168.709,06 | R$ 184.947,79 | 2133 |
| 19/08/2026 | R$ 76.123.930,39 | R$ 37,117534 | R$ 20.705,36 | R$ 120.983,51 | 2133 |
| 18/08/2026 | R$ 76.190.772,40 | R$ 37,101252 | R$ 26.430,85 | R$ 76.372,15 | 2135 |
| 17/08/2026 | R$ 76.206.635,21 | R$ 37,084669 | R$ 250.934,51 | R$ 134.202,40 | 2136 |
| 14/08/2026 | R$ 76.053.180,17 | R$ 37,066771 | R$ 92.955,00 | R$ 18.829,39 | 2136 |
| 13/08/2026 | R$ 75.945.107,53 | R$ 37,050209 | R$ 156.333,53 | R$ 131.261,27 | 2136 |
| 12/08/2026 | R$ 75.883.961,43 | R$ 37,032605 | R$ 21.780,00 | R$ 26.697,35 | 2136 |
| 11/08/2026 | R$ 75.852.044,62 | R$ 37,014630 | R$ 27.358,60 | R$ 102.571,72 | 2136 |
| 10/08/2026 | R$ 75.891.476,62 | R$ 36,997187 | R$ 167.833,45 | R$ 189.014,30 | 2138 |
| 07/08/2026 | R$ 75.881.619,98 | R$ 36,982060 | R$ 120.514,06 | R$ 51.514,47 | 2141 |
| 06/08/2026 | R$ 75.776.046,27 | R$ 36,964219 | R$ 91.659,93 | R$ 101.067,16 | 2141 |
| 05/08/2026 | R$ 75.751.771,59 | R$ 36,947791 | R$ 162.668,00 | R$ 245.924,30 | 2141 |
| 04/08/2026 | R$ 75.798.881,86 | R$ 36,930180 | R$ 184.890,20 | R$ 94.881,23 | 2143 |
| 03/08/2026 | R$ 75.676.818,93 | R$ 36,914544 | R$ 103.646,52 | R$ 110.984,77 | 2143 |
| 31/07/2026 | R$ 75.650.372,45 | R$ 36,898066 | R$ 239.270,63 | R$ 183.873,75 | 2143 |
| 30/07/2026 | R$ 75.562.470,08 | R$ 36,882200 | R$ 34.585,23 | R$ 112.488,56 | 2143 |
| 29/07/2026 | R$ 75.607.217,79 | R$ 36,866033 | R$ 60.298,63 | R$ 102.839,31 | 2143 |
| 28/07/2026 | R$ 75.619.154,23 | R$ 36,851119 | R$ 26.082,39 | R$ 109.486,26 | 2145 |
| 27/07/2026 | R$ 75.674.486,72 | R$ 36,837454 | R$ 41.573,96 | R$ 161.848,12 | 2147 |
| 24/07/2026 | R$ 75.766.304,88 | R$ 36,823624 | R$ 48.948,26 | R$ 125.514,11 | 2149 |
| 23/07/2026 | R$ 75.803.379,44 | R$ 36,804450 | R$ 28.230,10 | R$ 63.004,05 | 2149 |