Patrimônio líquido
R$ 834.722.600,98
classe
R$ 834.722.600,98
R$ 41,00
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
13,24%
Fundo/Casca
ITAÚ PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.617/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.617/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 834.722.600,98 | R$ 41,004806 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 834.334.296,70 | R$ 40,985731 | R$ 0,00 | R$ 1.247.873,37 | 14235 |
| 19/08/2026 | R$ 835.194.006,30 | R$ 40,966691 | R$ 0,00 | R$ 813.891,39 | 14235 |
| 18/08/2026 | R$ 835.618.646,00 | R$ 40,947617 | R$ 0,00 | R$ 826.483,70 | 14241 |
| 17/08/2026 | R$ 836.049.729,67 | R$ 40,928260 | R$ 0,00 | R$ 1.456.260,97 | 14251 |
| 14/08/2026 | R$ 837.112.089,40 | R$ 40,909011 | R$ 0,00 | R$ 747.359,84 | 14262 |
| 13/08/2026 | R$ 837.466.102,42 | R$ 40,889805 | R$ 0,00 | R$ 376.396,89 | 14269 |
| 12/08/2026 | R$ 837.452.154,28 | R$ 40,870755 | R$ 0,00 | R$ 519.617,61 | 14277 |
| 11/08/2026 | R$ 837.576.316,78 | R$ 40,851467 | R$ 0,00 | R$ 607.365,08 | 14284 |
| 10/08/2026 | R$ 837.788.598,97 | R$ 40,832212 | R$ 0,00 | R$ 1.586.500,89 | 14292 |
| 07/08/2026 | R$ 838.981.479,75 | R$ 40,813064 | R$ 0,00 | R$ 481.100,38 | 14311 |
| 06/08/2026 | R$ 839.069.253,82 | R$ 40,793941 | R$ 0,00 | R$ 732.474,54 | 14315 |
| 05/08/2026 | R$ 839.401.486,75 | R$ 40,774499 | R$ 0,00 | R$ 811.642,95 | 14320 |
| 04/08/2026 | R$ 839.815.368,83 | R$ 40,755196 | R$ 300,00 | R$ 884.497,28 | 14326 |
| 03/08/2026 | R$ 840.287.483,65 | R$ 40,735219 | R$ 600,00 | R$ 876.934,69 | 14335 |
| 31/07/2026 | R$ 840.765.708,74 | R$ 40,715940 | R$ 1.700,00 | R$ 784.198,23 | 14347 |
| 30/07/2026 | R$ 841.148.827,54 | R$ 40,696617 | R$ 900,00 | R$ 354.916,07 | 14354 |
| 29/07/2026 | R$ 841.103.712,10 | R$ 40,677314 | R$ 8.200,00 | R$ 318.778,66 | 14357 |
| 28/07/2026 | R$ 841.014.419,46 | R$ 40,657983 | R$ 6.100,00 | R$ 535.396,72 | 14362 |
| 27/07/2026 | R$ 841.145.236,28 | R$ 40,638731 | R$ 9.100,00 | R$ 1.010.198,14 | 14372 |
| 24/07/2026 | R$ 841.747.361,99 | R$ 40,619478 | R$ 1.800,01 | R$ 1.576.286,26 | 14381 |
| 23/07/2026 | R$ 842.922.462,31 | R$ 40,600241 | R$ 0,00 | R$ 1.188.317,54 | 14386 |