Patrimônio líquido
R$ 106.301.649,01
classe
R$ 106.301.649,01
R$ 39,36
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
13,00%
Fundo/Casca
ITAÚ MAXI RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.614/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAXI RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
10.397.614/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 106.301.649,01 | R$ 39,359407 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 106.253.103,73 | R$ 39,341432 | R$ 0,00 | R$ 60.057,50 | 3426 |
| 19/08/2026 | R$ 106.264.683,05 | R$ 39,323493 | R$ 0,00 | R$ 39.939,91 | 3426 |
| 18/08/2026 | R$ 106.256.039,03 | R$ 39,305521 | R$ 0,00 | R$ 37.278,00 | 3427 |
| 17/08/2026 | R$ 106.243.986,24 | R$ 39,287279 | R$ 0,00 | R$ 84.517,15 | 3429 |
| 14/08/2026 | R$ 106.279.413,62 | R$ 39,269141 | R$ 0,00 | R$ 25.816,75 | 3431 |
| 13/08/2026 | R$ 106.256.246,43 | R$ 39,251046 | R$ 0,00 | R$ 11.704,40 | 3434 |
| 12/08/2026 | R$ 106.219.367,43 | R$ 39,233102 | R$ 0,00 | R$ 82.724,35 | 3436 |
| 11/08/2026 | R$ 106.252.855,71 | R$ 39,214930 | R$ 0,00 | R$ 54.620,64 | 3438 |
| 10/08/2026 | R$ 106.258.301,30 | R$ 39,196790 | R$ 0,00 | R$ 75.339,95 | 3438 |
| 07/08/2026 | R$ 106.284.714,10 | R$ 39,178755 | R$ 300,00 | R$ 42.353,21 | 3440 |
| 06/08/2026 | R$ 106.277.889,35 | R$ 39,160744 | R$ 0,00 | R$ 213.066,54 | 3442 |
| 05/08/2026 | R$ 106.441.149,32 | R$ 39,142428 | R$ 0,00 | R$ 65.940,20 | 3445 |
| 04/08/2026 | R$ 106.457.618,27 | R$ 39,124247 | R$ 0,00 | R$ 180.245,60 | 3447 |
| 03/08/2026 | R$ 106.586.548,64 | R$ 39,105420 | R$ 0,00 | R$ 448.091,54 | 3450 |
| 31/07/2026 | R$ 106.984.859,24 | R$ 39,087233 | R$ 800,00 | R$ 137.746,79 | 3453 |
| 30/07/2026 | R$ 107.071.849,01 | R$ 39,069004 | R$ 1.100,00 | R$ 1.989.103,26 | 3454 |
| 29/07/2026 | R$ 109.009.023,34 | R$ 39,050795 | R$ 2.400,00 | R$ 80.523,20 | 3456 |
| 28/07/2026 | R$ 109.036.207,13 | R$ 39,032560 | R$ 1.900,00 | R$ 28.182,59 | 3457 |
| 27/07/2026 | R$ 109.011.753,99 | R$ 39,014402 | R$ 1.750,00 | R$ 52.575,70 | 3457 |
| 24/07/2026 | R$ 109.011.820,82 | R$ 38,996245 | R$ 600,00 | R$ 22.001,80 | 3459 |
| 23/07/2026 | R$ 108.982.499,77 | R$ 38,978103 | R$ 0,00 | R$ 56.000,31 | 3459 |