Fundos | ANBIMA Data

classe

FRG FA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.192.309/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,70

29/10/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,01%

Estruturação da classe

FRG FA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

07.192.309/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

REAL GRANDEZA

FRG FA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

07.192.309/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/10/2025, 18h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2025	R$ 0,00	R$ 35,696337	R$ 0,00	R$ 90.582.088,06	0
28/10/2025	R$ 90.547.148,03	R$ 35,676536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 90.499.280,08	R$ 35,657675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 90.449.492,28	R$ 35,638058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 90.399.548,08	R$ 35,618380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 90.350.071,23	R$ 35,598885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 90.301.432,70	R$ 35,579721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2025	R$ 90.252.671,95	R$ 35,560509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2025	R$ 90.203.800,99	R$ 35,541253	R$ 0,00	R$ 10.630.000,00	1
16/10/2025	R$ 100.779.001,22	R$ 35,521938	R$ 0,00	R$ 1.170.000,00	1
15/10/2025	R$ 101.892.501,24	R$ 35,502252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2025	R$ 101.836.415,08	R$ 35,482710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2025	R$ 101.780.887,58	R$ 35,463362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2025	R$ 101.724.859,67	R$ 35,443840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 101.672.756,53	R$ 35,425686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 101.618.942,71	R$ 35,406936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 101.564.997,17	R$ 35,388140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 101.509.408,07	R$ 35,368771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 101.453.869,37	R$ 35,349420	R$ 0,00	R$ 280.000,00	1
02/10/2025	R$ 101.678.313,78	R$ 35,330116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 101.622.570,77	R$ 35,310747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 101.566.930,48	R$ 35,291414	R$ 0,00	R$ 5.600.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.