Patrimônio líquido
R$ 435.197.052,47
classe
R$ 435.197.052,47
R$ 27,33
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.701.133/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.701.133/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 435.197.052,47 | R$ 27,327912 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 307.616.691,45 | R$ 27,321327 | R$ 22.876.923,54 | R$ 63.095.347,34 | 259 |
| 19/08/2026 | R$ 347.682.651,53 | R$ 27,309352 | R$ 20.691.720,52 | R$ 15.431.814,66 | 259 |
| 18/08/2026 | R$ 342.271.976,36 | R$ 27,297327 | R$ 27.161.869,13 | R$ 13.191.607,98 | 258 |
| 17/08/2026 | R$ 328.160.748,62 | R$ 27,285606 | R$ 36.087.405,22 | R$ 43.394.679,79 | 252 |
| 14/08/2026 | R$ 335.317.702,83 | R$ 27,273380 | R$ 32.970.970,22 | R$ 123.489.912,16 | 258 |
| 13/08/2026 | R$ 425.648.560,93 | R$ 27,261334 | R$ 69.261.399,71 | R$ 18.386.426,80 | 253 |
| 12/08/2026 | R$ 374.609.204,29 | R$ 27,249376 | R$ 49.510.014,27 | R$ 14.516.065,64 | 257 |
| 11/08/2026 | R$ 339.468.240,23 | R$ 27,237580 | R$ 34.956.582,34 | R$ 15.701.189,02 | 257 |
| 10/08/2026 | R$ 320.067.232,50 | R$ 27,225194 | R$ 44.903.770,49 | R$ 103.487.622,03 | 254 |
| 07/08/2026 | R$ 378.484.100,24 | R$ 27,213188 | R$ 78.797.312,31 | R$ 10.428.153,21 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 309.978.608,70 | R$ 27,201225 | R$ 14.722.005,28 | R$ 16.351.914,03 | 260 |
| 05/08/2026 | R$ 311.467.098,95 | R$ 27,188880 | R$ 25.638.476,68 | R$ 27.162.344,53 | 259 |
| 04/08/2026 | R$ 312.850.670,84 | R$ 27,176693 | R$ 30.221.331,57 | R$ 13.044.253,74 | 260 |
| 03/08/2026 | R$ 295.537.446,88 | R$ 27,164179 | R$ 26.798.755,27 | R$ 87.610.551,00 | 261 |
| 31/07/2026 | R$ 356.183.534,30 | R$ 27,151547 | R$ 59.520.004,05 | R$ 30.114.886,75 | 257 |
| 30/07/2026 | R$ 326.630.896,34 | R$ 27,139290 | R$ 42.167.457,98 | R$ 47.822.860,50 | 253 |
| 29/07/2026 | R$ 332.137.489,90 | R$ 27,127136 | R$ 52.332.099,28 | R$ 21.999.592,70 | 253 |
| 28/07/2026 | R$ 301.668.556,27 | R$ 27,114873 | R$ 28.133.244,60 | R$ 9.847.157,66 | 255 |
| 27/07/2026 | R$ 283.253.885,07 | R$ 27,102567 | R$ 25.843.459,56 | R$ 30.584.520,53 | 255 |
| 24/07/2026 | R$ 287.866.278,31 | R$ 27,090458 | R$ 21.584.791,13 | R$ 36.315.588,80 | 258 |
| 23/07/2026 | R$ 302.460.286,85 | R$ 27,078212 | R$ 16.146.983,52 | R$ 20.354.789,01 | 258 |