Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,83
08/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-17,82%
Fundo/Casca
SANTANA FC FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.756.599/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
SANTANA FC FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.756.599/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/07/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,834965 | R$ 0,00 | R$ 262.052.398,27 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 262.466.986,45 | R$ 3,841032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 262.714.963,16 | R$ 3,844661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 262.488.485,45 | R$ 3,841347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 261.774.994,07 | R$ 3,830906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 261.736.041,30 | R$ 3,830336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 261.769.990,00 | R$ 3,830832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 261.778.060,72 | R$ 3,830950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 261.652.312,99 | R$ 3,829110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 261.032.442,40 | R$ 3,820039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 260.408.254,58 | R$ 3,810904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 259.844.086,64 | R$ 3,802648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 259.657.643,51 | R$ 3,799920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 258.903.842,38 | R$ 3,788888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 259.164.595,91 | R$ 3,792704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 259.080.877,76 | R$ 3,791479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 259.903.277,63 | R$ 3,803514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 260.452.507,62 | R$ 3,811552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 260.131.978,13 | R$ 3,806861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 259.590.844,85 | R$ 3,798942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 257.512.856,74 | R$ 3,768532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 258.042.462,26 | R$ 3,776282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |