Patrimônio líquido
R$ 25.626.568,25
classe
R$ 25.626.568,25
R$ 2.651,94
11/06/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
20
12,10%
Fundo/Casca
SAFRA MIX I FIF
09.137.336/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MIX I CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.137.336/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 25.626.568,25 | R$ 2.651,941298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/06/2026 | R$ 25.401.686,42 | R$ 2.628,669614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/06/2026 | R$ 25.480.060,28 | R$ 2.636,780060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/06/2026 | R$ 25.509.988,25 | R$ 2.639,877127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2026 | R$ 25.519.218,30 | R$ 2.640,832290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/06/2026 | R$ 25.770.059,24 | R$ 2.666,790329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/06/2026 | R$ 25.859.681,09 | R$ 2.676,064762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/06/2026 | R$ 25.814.407,12 | R$ 2.671,379627 | R$ 0,00 | R$ 472.020,46 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 26.164.845,61 | R$ 2.659,023761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 26.222.912,36 | R$ 2.659,822796 | R$ 0,00 | R$ 395,35 | 20 |
| 27/05/2026 | R$ 26.159.102,93 | R$ 2.653,310523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/05/2026 | R$ 26.115.765,74 | R$ 2.648,914844 | R$ 8.732,36 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/05/2026 | R$ 25.912.228,50 | R$ 2.629,149231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/05/2026 | R$ 25.899.975,53 | R$ 2.627,905999 | R$ 61.408,60 | R$ 664,37 | 20 |
| 21/05/2026 | R$ 25.905.604,11 | R$ 2.634,656259 | R$ 0,00 | R$ 1.614.861,25 | 20 |
| 20/05/2026 | R$ 27.491.773,98 | R$ 2.631,909506 | R$ 0,00 | R$ 120.498,12 | 21 |
| 19/05/2026 | R$ 27.559.211,08 | R$ 2.626,851906 | R$ 3.378,85 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/05/2026 | R$ 27.555.187,76 | R$ 2.626,790471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/05/2026 | R$ 27.525.625,92 | R$ 2.623,972389 | R$ 0,00 | R$ 10.494,00 | 21 |
| 14/05/2026 | R$ 27.596.517,20 | R$ 2.629,727768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/05/2026 | R$ 27.560.843,26 | R$ 2.626,328326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/05/2026 | R$ 27.638.567,18 | R$ 2.633,734795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |