Fundos | ANBIMA Data

classe

FI FATOR SEGUROS MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.633.820/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.022,22

13/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,29%

Estruturação da classe

FI FATOR SEGUROS MULT CRED PRIV

09.633.820/0001-95

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FAR - FATOR ADMINIST

FI FATOR SEGUROS MULT CRED PRIV

09.633.820/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.022,218974	R$ 0,00	R$ 5.020.145,60	0
10/07/2020	R$ 5.024.927,41	R$ 3.025,097718	R$ 66.509,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 4.958.188,52	R$ 3.024,957454	R$ 0,00	R$ 188.042,39	1
08/07/2020	R$ 5.146.038,72	R$ 3.024,844498	R$ 0,00	R$ 4.519.112,52	1
07/07/2020	R$ 9.664.599,31	R$ 3.024,671767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 9.664.051,38	R$ 3.024,500287	R$ 1.100.000,00	R$ 972.193,76	1
03/07/2020	R$ 9.535.702,55	R$ 3.024,328202	R$ 0,00	R$ 2.560.438,21	1
02/07/2020	R$ 12.095.306,35	R$ 3.024,119580	R$ 5.895.218,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 6.199.811,68	R$ 3.023,984625	R$ 0,00	R$ 7.188.709,21	1
30/06/2020	R$ 13.387.645,31	R$ 3.023,786863	R$ 5.878.965,00	R$ 4.252.413,08	1
29/06/2020	R$ 11.760.385,05	R$ 3.023,604756	R$ 847.895,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 10.911.849,02	R$ 3.023,427143	R$ 1.038.485,00	R$ 1.301.025,34	1
25/06/2020	R$ 11.173.722,21	R$ 3.023,246639	R$ 1.932.394,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 9.240.814,40	R$ 3.023,078551	R$ 0,00	R$ 80.071,43	1
23/06/2020	R$ 9.320.364,06	R$ 3.022,909328	R$ 1.431.073,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 7.889.023,07	R$ 3.022,806645	R$ 1.886.915,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 6.001.847,89	R$ 3.022,675602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 6.001.621,98	R$ 3.022,561834	R$ 442.839,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 5.558.394,50	R$ 3.022,350587	R$ 551.443,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 5.006.583,83	R$ 3.022,128653	R$ 0,00	R$ 5.492.709,13	1
15/06/2020	R$ 10.498.364,67	R$ 3.021,861455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 10.491.840,49	R$ 3.019,983492	R$ 0,00	R$ 80.060,09	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.