Patrimônio líquido
R$ 7.265.298.936,00
classe
R$ 7.265.298.936,00
R$ 549,62
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,95%
Fundo/Casca
SAFRA REF FIF
10.347.228/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA REF CI RF REFERENCIADA DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.347.228/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.265.298.936,00 | R$ 549,620407 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.261.579.204,47 | R$ 549,345515 | R$ 0,00 | R$ 17.875.580,40 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 7.275.510.158,77 | R$ 549,047833 | R$ 741.086,74 | R$ 3.837.035,01 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 7.274.098.072,82 | R$ 548,707778 | R$ 17.492.864,48 | R$ 294.294,02 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 7.253.515.708,52 | R$ 548,451923 | R$ 6.085.124,36 | R$ 1.795.676,23 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 7.245.302.347,07 | R$ 548,155053 | R$ 4.070.587,26 | R$ 1.739.466,93 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.239.512.602,78 | R$ 547,893301 | R$ 5.856.447,70 | R$ 2.222.293,98 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.230.872.842,97 | R$ 547,514281 | R$ 1.047.934,27 | R$ 10.227.544,59 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 7.236.442.238,84 | R$ 547,241266 | R$ 2.449.461,89 | R$ 13.406.656,84 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 7.241.587.721,42 | R$ 546,802432 | R$ 3.991.522,69 | R$ 12.826.783,81 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.248.318.671,99 | R$ 546,643732 | R$ 1.932.929,03 | R$ 3.883.701,98 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.246.711.513,29 | R$ 546,375477 | R$ 1.674.421,74 | R$ 13.187.158,37 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.253.371.611,78 | R$ 546,010186 | R$ 403.825,43 | R$ 13.179.915,06 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.262.555.652,25 | R$ 545,740263 | R$ 0,00 | R$ 8.317.489,63 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.266.907.445,80 | R$ 545,442605 | R$ 2.866.649,84 | R$ 4.303.055,62 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 7.264.566.593,52 | R$ 545,159146 | R$ 0,00 | R$ 26.552.210,43 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 7.286.710.502,83 | R$ 544,829536 | R$ 1.170.459,72 | R$ 9.343.829,83 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 7.289.924.450,95 | R$ 544,459134 | R$ 0,00 | R$ 7.635.825,56 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 7.294.861.437,51 | R$ 544,257778 | R$ 37.840.522,85 | R$ 4.065.279,64 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 7.257.017.479,73 | R$ 543,952805 | R$ 2.908.431,05 | R$ 6.806.155,67 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 7.257.141.499,69 | R$ 543,670098 | R$ 1.600.681,48 | R$ 2.283.375,33 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 7.253.943.467,00 | R$ 543,379400 | R$ 3.761.686,34 | R$ 5.604.409,14 | 6 |