Patrimônio líquido
R$ 547.976.711,96
classe
R$ 547.976.711,96
R$ 5,02
19/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
7
14,69%
Fundo/Casca
CAIXA DIRECIONAL CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.551.358/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DIRECIONAL CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.551.358/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 547.976.711,96 | R$ 5,024730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 547.692.149,43 | R$ 5,022121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 547.407.771,64 | R$ 5,019513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 547.112.288,74 | R$ 5,016804 | R$ 0,00 | R$ 20.086.233,08 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 566.895.607,62 | R$ 5,014125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 566.596.527,38 | R$ 5,011479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 566.297.645,40 | R$ 5,008836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 565.999.808,89 | R$ 5,006202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 565.703.016,05 | R$ 5,003576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 565.410.334,82 | R$ 5,000988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 565.110.042,95 | R$ 4,998332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 564.810.617,70 | R$ 4,995683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 564.511.293,56 | R$ 4,993036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 564.214.917,30 | R$ 4,990414 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 543.927.378,18 | R$ 4,987778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 543.636.171,61 | R$ 4,985107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 543.347.326,21 | R$ 4,982459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 543.061.118,32 | R$ 4,979834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 542.777.584,48 | R$ 4,977234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 542.494.860,10 | R$ 4,974642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 542.210.155,73 | R$ 4,972031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 541.923.195,60 | R$ 4,969399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |