Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA SIMPLES FC FI RF CP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.531.731/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 163,70

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,02%

Estruturação da classe

SAFRA SIMPLES FC FI RF CP

09.531.731/0001-38

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA SIMPLES FC FI RF CP

09.531.731/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 163,700575	R$ 0,00	R$ 598.422,87	0
30/08/2018	R$ 603.187,56	R$ 164,999095	R$ 0,00	R$ 0,00	41
29/08/2018	R$ 603.199,69	R$ 165,002413	R$ 0,00	R$ 0,00	41
28/08/2018	R$ 603.211,78	R$ 165,005719	R$ 0,00	R$ 0,00	41
27/08/2018	R$ 603.224,02	R$ 165,009068	R$ 0,00	R$ 322,95	41
24/08/2018	R$ 603.559,21	R$ 165,012414	R$ 0,00	R$ 0,00	42
23/08/2018	R$ 603.573,76	R$ 165,016393	R$ 0,00	R$ 0,00	42
22/08/2018	R$ 603.583,96	R$ 165,019182	R$ 0,00	R$ 3.981,30	42
21/08/2018	R$ 607.570,31	R$ 165,020554	R$ 0,00	R$ 0,00	43
20/08/2018	R$ 607.583,29	R$ 165,024080	R$ 0,00	R$ 0,00	43
17/08/2018	R$ 607.594,31	R$ 165,027073	R$ 0,00	R$ 6.155,10	43
16/08/2018	R$ 613.760,49	R$ 165,030052	R$ 0,00	R$ 0,00	43
15/08/2018	R$ 613.771,62	R$ 165,033044	R$ 0,00	R$ 0,00	43
14/08/2018	R$ 613.782,71	R$ 165,036026	R$ 0,00	R$ 0,00	43
13/08/2018	R$ 613.793,92	R$ 165,039041	R$ 0,00	R$ 0,00	43
10/08/2018	R$ 613.762,52	R$ 165,030598	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/08/2018	R$ 613.731,15	R$ 165,022163	R$ 0,00	R$ 0,00	43
08/08/2018	R$ 613.699,78	R$ 165,013728	R$ 0,00	R$ 0,00	43
07/08/2018	R$ 613.668,61	R$ 165,005347	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/08/2018	R$ 613.634,88	R$ 164,996277	R$ 0,00	R$ 0,00	43
03/08/2018	R$ 613.606,26	R$ 164,988582	R$ 0,00	R$ 0,00	43
02/08/2018	R$ 613.575,07	R$ 164,980195	R$ 0,00	R$ 0,00	43

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.