Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,12
29/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,51%
Fundo/Casca
CSHG CAREMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.784.562/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CAREMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.784.562/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2025, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,124553 | R$ 0,00 | R$ 16.082.179,97 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 16.099.674,08 | R$ 3,127952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 16.095.654,45 | R$ 3,127171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 16.091.129,99 | R$ 3,126292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 16.038.508,15 | R$ 3,116069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 16.020.048,72 | R$ 3,112482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 15.994.965,85 | R$ 3,107609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 15.967.362,63 | R$ 3,102246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 15.959.570,65 | R$ 3,100732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 15.939.665,68 | R$ 3,096865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 15.907.836,76 | R$ 3,090681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 15.876.463,81 | R$ 3,084586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 15.875.810,36 | R$ 3,084459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 15.872.914,64 | R$ 3,083896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 15.855.183,52 | R$ 3,080451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 15.857.123,31 | R$ 3,080828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 15.947.867,87 | R$ 3,098458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 15.896.838,10 | R$ 3,088544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 15.896.053,41 | R$ 3,088392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.874.885,60 | R$ 3,084279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 15.907.660,20 | R$ 3,090647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 15.967.423,09 | R$ 3,102258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |