Patrimônio líquido
R$ 629.964.036,26
classe
R$ 629.964.036,26
R$ 7,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
37
-
Fundo/Casca
KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.292.322/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.292.322/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 629.964.036,26 | R$ 7,101214 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,84 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 626.585.364,68 | R$ 7,096797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 626.195.490,52 | R$ 7,092381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 625.805.701,89 | R$ 7,087966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 625.416.170,71 | R$ 7,083554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 625.026.862,18 | R$ 7,079145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 624.637.762,55 | R$ 7,074738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 624.248.852,29 | R$ 7,070333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 623.860.806,02 | R$ 7,065938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 623.472.987,95 | R$ 7,061545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 623.085.468,61 | R$ 7,057156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 622.692.186,99 | R$ 7,052702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 622.299.143,83 | R$ 7,048250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 621.906.315,51 | R$ 7,043801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 621.514.326,00 | R$ 7,039361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 621.122.488,22 | R$ 7,034923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 620.730.874,13 | R$ 7,030488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 620.339.452,65 | R$ 7,026054 | R$ 5.000.000,00 | R$ 18.928,07 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 614.969.422,55 | R$ 7,021613 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 615.280.679,98 | R$ 7,017180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 614.892.139,94 | R$ 7,012749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 614.503.803,16 | R$ 7,008320 | R$ 500.000,00 | R$ 1.892,80 | 35 |